Індикаторний аналіз даних, що містяться в JPK. Звіти в аркушах Excel

• Серія: Право на практиці
• Рік: 2024

Автор: доктор Магдалена Хомушко

У публікації ми крок за кроком показуємо, використовуючи скріншоти з поясненнями, як генерувати фінансові показники на основі файлів JPK_KR за допомогою електронної таблиці Excel за допомогою Power Query та правильно їх інтерпретувати. Представлений в ньому інструмент дозволяє відразу розраховувати поточні дані про фінансовий стан компанії за місяць і наростаючим підсумком. Ви можете використовувати їх для власних потреб, завантаживши дані зі своїх файлів JPK_KR і визначивши балансовий звіт і рахунок прибутків і збитків відповідно до власної конфігурації.

Посібник дозволить вам розширити свої знання щодо використання Таблиця Excel. Завдяки книзі ви познайомитеся з корисними формулами та функціональними можливостями, які можна використовувати під час розробки інших звітів, узагальнень чи аналізів, удосконалюючи таким чином свої професійні компетенції.

Варто підкреслити, що посібник не є черговим у серії публікацій щодо типового аналізу співвідношення, але представляє зовсім інший підхід до цього питання. Більшість досліджень аналізу коефіцієнтів, які з’явилися на ринку досі, обговорюють формули фінансових коефіцієнтів і представляють інтерпретацію результатів, отриманих із вибіркових розрахунків. Публікація є інструментом, використовує Excel для аналізу, який після одноразового налаштування зможе підтримати правління в ефективній та швидкій оцінці фінансового стану компанії. Звіти створюються в зрозумілому графічному дизайні.

Завдяки книзі ви дізнаєтесь, серед іншого:

• які є основні (найчастіше використовувані) аналітичні показники та як правильно їх інтерпретувати,< /li>
• як завантажити ваші дані з файлу JPK_KR у файл Excel за допомогою Power Query та як параметризувати інструмент, доданий до публікації, для власних потреб,
• як за допомогою Power Query завантажувати з файлу JPK_KR лише ті дані, які є корисними для звіту, що створюється, пропускаючи непотрібні (простий імпорт даних із файлу XML не дозволяє виключити непотрібні дані),
• як оновити дані у звіті на основі даних, завантажених Power Query,
• як створити зрозумілі та прості у використанні звіти,
• як симулювати ефекти зміни в доходах і витратах, а також інвестиції, пов’язані з використанням моделі DuPont. Швидкі розрахунки та аналізи для потреб керівного персоналу, які виконуються за допомогою такого програмного забезпечення, формують звіти у форматі Excel у книзі.