Модуль Cash/Bank Plus PP

Модуль Comarch ERP Optima Cash/Bank дозволяє постійно контролювати всі питання, пов'язані з рухом готівки в компанії. Він дозволяє отримати інформацію про фінансовий стан компанії, фактичні джерела доходів, а також понесені витрати або стан поточної дебіторської заборгованості та зобов’язань.

Функції модуля:

• ведення будь-якої кількості касових апаратів і банківських рахунків також в іноземних валютах
• визначення будь-яких форм оплати
• розрахунок документів у різних валютах, де один із цих документів мають бути оформлені в польських злотих, а інші – в іноземній валюті
• автоматичне створення курсових різниць при розрахунках документів у валюті
• можливість генерувати компенсаційні документи
• послідовний розрахунок документів із оцінки платежу
• можливість видавати відсотки, нагадування про оплату та підтвердження балансу
• електронний обмін даними з банком, як шляхом експорту переказів у файл, так і як імпорт завершених переказів із файлу, наданого банком
• можливість обміну даними з банками через веб-сервіси< /li>
• підготовка збірного звіту про надходження та витрати за окремі дні, як ті, що вже введені (записи) та заплановані (події) - Календар
•  послідовний розрахунок документів для однієї або кількох юридичних осіб зі Списку неврегульованих документів

The Cash/ Модуль bank Plus додатково дає можливість:

• ведення валютного складу (поточна оцінка операцій на банківських рахунках, валютних касах) ,
• розрахунки внутрішньої та зовнішньої делегування,
• створення розширеного списку дозволів і блокувань для користувачів програми.

CE44-553B2_20211005090213